Чи проводила наглядова рада самооцінку?
|
Так |
Ні |
||
|
Складу |
X |
||
|
Організації |
X |
||
|
Діяльності |
X |
||
|
Інше (запишіть) |
|||
|
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань |
|||
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
|
Так |
Ні |
||
|
Стратегічного планування |
X |
||
|
Аудиторський |
X |
||
|
З питань призначень і винагород |
X |
||
|
Інвестиційний |
X |
||
|
Інше (запишіть) |
iншi комiтети не створено |
||
|
Інше (запишіть) |
|||
|
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів |
|||
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
Так |
Ні |
||
|
Винагорода є фіксованою сумою |
X |
||
|
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
X |
||
|
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
X |
||
|
Члени наглядової ради не отримують винагороди |
X |
||
|
Інше (запишіть) |
|||
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
Так |
Ні |
|
|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі |
X |
|
|
Знання у сфері фінансів і менеджменту |
X |
|
|
Особисті якості (чесність, відповідальність) |
X |
|
|
Відсутність конфлікту інтересів |
X |
|
|
Граничний вік |
X |
|
|
Відсутні будь-які вимоги |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
X |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
|
Так |
Ні |
||
|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
X |
||
|
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками |
X |
||
|
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |
X |
||
|
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |
X |
||
|
Інше (запишіть) |
|||
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
|
Загальні збори акціонерів |
Наглядова рада |
Виконавчий орган |
Не належить до компетенції жодного органу |
|
|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
ні |
ні |
так |
ні |
|
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу |
ні |
так |
ні |
ні |
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
ні |
так |
ні |
ні |
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу |
ні |
так |
ні |
ні |
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу |
ні |
ні |
ні |
так |
|
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
так |
так |
ні |
ні |
|
Затвердження зовнішнього аудитора |
ні |
так |
ні |
ні |
|
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів |
ні |
так |
ні |
ні |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
|
Так |
Ні |
||
|
Положення про загальні збори акціонерів |
X |
||
|
Положення про наглядову раду |
X |
||
|
Положення про виконавчий орган |
X |
||
|
Положення про посадових осіб акціонерного товариства |
X |
||
|
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) |
X |
||
|
Положення про акції акціонерного товариства |
X |
||
|
Положення про порядок розподілу прибутку |
X |
||
|
Інше (запишіть) |
вiдсутнi |
||
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах |
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів |
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві |
Копії документів надаються на запит акціонера |
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|
|
Фінансова звітність, результати діяльності |
так |
так |
так |
так |
так |
|
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу |
ні |
так |
так |
так |
ні |
|
Інформація про склад органів управління товариства |
ні |
так |
так |
так |
ні |
|
Статут та внутрішні документи |
ні |
ні |
так |
так |
ні |
|
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення |
ні |
ні |
так |
так |
ні |
|
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства |
ні |
ні |
так |
так |
ні |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
|
Так |
Ні |
|
|
Не проводились взагалі |
X |
|
|
Менше ніж раз на рік |
X |
|
|
Раз на рік |
X |
|
|
Частіше ніж раз на рік |
X |
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
|
Так |
Ні |
||
|
Загальні збори акціонерів |
X |
||
|
Наглядова рада |
X |
||
|
Виконавчий орган |
X |
||
|
Інше (запишіть) |
|||
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
|
Так |
Ні |
||
|
Не задовольняв професійний рівень |
X |
||
|
Не задовольняли умови договору з аудитором |
X |
||
|
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |
X |
||
|
Інше (запишіть) |
|||
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
|
Так |
Ні |
||
|
Ревізійна комісія (ревізор) |
X |
||
|
Наглядова рада |
X |
||
|
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |
X |
||
|
Стороння компанія або сторонній консультант |
X |
||
|
Перевірки не проводились |
X |
||
|
Інше (запишіть) |
вiдсутнє |
||
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
|
Так |
Ні |
||
|
З власної ініціативи |
X |
||
|
За дорученням загальних зборів |
X |
||
|
За дорученням наглядової ради |
X |
||
|
За зверненням виконавчого органу |
X |
||
|
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |
X |
||
|
Інше (запишіть) |
|||
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
|
Так |
Ні |
|
|
Випуск акцій |
X |
|
|
Випуск депозитарних розписок |
X |
|
|
Випуск облігацій |
X |
|
|
Кредити банків |
X |
|
|
Фінансування з державного і місцевих бюджетів |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
||
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
|
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором |
|
|
Так, плануємо розпочати переговори |
|
|
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році |
|
|
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років |
|
|
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років |
|
|
Не визначились |
X |
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб – прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
|
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) |
ТОВ “Аудиторська фiрма “Блискор Гарант” |
|
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) |
16463676 |
|
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора |
01042, м. Київ, бул. Марiї Приймаченко, 1/27 |
|
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України |
0218, 26.01.2001 |
|
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів |
Реєстраційний номер 348, серія П, номер 000348, дата видачі 29.01.2016, строк дії 24.09.2020 |
|
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності |
2016 |
|
Думка аудитора |
умовно-позитивна |
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб’єкта малого підприємництва
-
КОДИ
-
Дата (рік, місяць, число)
2017.01.01
|
Підприємство |
Приватне акцiонерне товариство “Iнформацiйно-видавнича група “Телеграфъ” |
за ЄДРПОУ |
31607693 |
|
Територія |
м.Київ, Печерський р-н |
за КОАТУУ |
8038200000 |
|
Організаційно-правова форма господарювання |
Акціонерне товариство |
за КОПФГ |
230 |
|
Вид економічної діяльності |
Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації |
за КВЕД |
73.12 |
Середня кількість працівників, осіб: 7
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 01133, м.Київ, Печерський узвiз, 2/12, 044-536-96-01
1. Баланс
на 31.12.2016 p.
Форма №1-м
-
Код за ДКУД
1801006
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного року |
На кінець звітного періоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Необоротні активи |
|||
|
Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
17255,2 |
17255,2 |
|
Основні засоби |
1010 |
21,3 |
7,7 |
|
первісна вартість |
1011 |
336,1 |
327,7 |
|
знос |
1012 |
(314,8) |
(320) |
|
Довгострокові біологічні активи |
1020 |
0 |
0 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
1030 |
189,9 |
101,9 |
|
Інші необоротні активи |
1090 |
0 |
0 |
|
Усього за розділом I |
1095 |
17466,4 |
17364,8 |
|
II. Оборотні активи |
|||
|
Запаси: |
1100 |
0 |
0 |
|
у тому числі готова продукція |
1103 |
0 |
0 |
|
Поточні біологічні активи |
1110 |
0 |
0 |
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
1125 |
0 |
0 |
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
1135 |
2 |
2 |
|
у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
2 |
2 |
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
31,4 |
222,4 |
|
Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
0 |
0 |
|
Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
1,1 |
13,7 |
|
Витрати майбутніх періодів |
1170 |
4,4 |
3,6 |
|
Інші оборотні активи |
1190 |
0 |
0 |
|
Усього за розділом II |
1195 |
38,9 |
241,7 |
|
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
0 |
0 |
|
Баланс |
1300 |
17505,3 |
17606,5 |
|
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного року |
На кінець звітного періоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Власний капітал |
|||
|
Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
147,5 |
147,5 |
|
Додатковий капітал |
1410 |
0 |
0 |
|
Резервний капітал |
1415 |
0 |
0 |
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
-75438,3 |
-91648,4 |
|
Неоплачений капітал |
1425 |
(0) |
(0) |
|
Усього за розділом I |
1495 |
-75290,8 |
-91500,9 |
|
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення |
1595 |
4095,6 |
65556,8 |
|
III. Поточні зобов’язання |
|||
|
Короткострокові кредити банків |
1600 |
0 |
0 |
|
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями |
1610 |
54363,3 |
0 |
|
товари, роботи, послуги |
1615 |
3 |
0 |
|
розрахунками з бюджетом |
1620 |
53,7 |
109,4 |
|
у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
0 |
0 |
|
розрахунками зі страхування |
1625 |
0 |
0 |
|
розрахунками з оплати праці |
1630 |
0 |
0 |
|
Доходи майбутніх періодів |
1665 |
0 |
0 |
|
Інші поточні зобов’язання |
1690 |
34280,5 |
43441,2 |
|
Усього за розділом III |
1695 |
88700,5 |
43550,6 |
|
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 |
0 |
0 |
|
Баланс |
1900 |
17505,3 |
17606,5 |
2. Звіт про фінансові результати
за 2016 р.
Форма №2-м
-
Код за ДКУД
1801007
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 |
2110,9 |
1552,6 |
|
Інші операційні доходи |
2120 |
494,5 |
220 |
|
Інші доходи |
2240 |
10085,3 |
25482 |
|
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) |
2280 |
12690,7 |
27254,6 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
2050 |
(757,2) |
(628) |
|
Інші операційні витрати |
2180 |
(2469,4) |
(764,8) |
|
Інші витрати |
2270 |
(25674,2) |
(58744,5) |
|
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) |
2285 |
(28900,8) |
(60137,3) |
|
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) |
2290 |
-16210,1 |
-32882,7 |
|
Податок на прибуток |
2300 |
(0) |
(0) |
|
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) |
2350 |
-16210,1 |
-32882,7 |
Керівник Винник Владислав Васильович
Головний бухгалтер Петренко Тетяна Анатолiївна